Requisitos de acceso: Sin determinar

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Tal como siempre se ha concebido en el IEB, este Máster es generalista en su contenido, de modo que los profesionales y licenciados que lo cursen podrán orientar su posterior ejercicio profesional a distintas áreas y departamentos de la actividad financiera según cual sea el ámbito en el que prefieran especializarse (Gestión de carteras, análisis, tesorería,-)

Es decir, se pretende dar un conocimiento exhaustivo de todos los Mercados Financieros y su funcionamiento, facilitar a los alumnos las herramientas básicas que deben dominar para trabajar en el mundo de las finanzas, familiarizar y obtener un sólido conocimiento tanto del entorno jurídico como del financiero en el que tendrán que desenvolverse, y, por supuesto, adquirir un manejo eficaz y práctico de los métodos de análisis y los medios para la comercialización de los productos financieros.

La acreditada experiencia docente del IEB en el campo de la Economía Financiera, el apoyo de su patrocinador ?la Bolsa de Madrid- y la exigente selección de su profesorado asegura a los alumnos de este Máster de post-grado la obtención y el logro de los objetivos antedichos.

La metodología a seguir es eminentemente práctica, cercana al quehacer profesional y basada en el rigor y actualidad de los contenidos.

Cada módulo de estudio a impartir está acompañado de un caso práctico, a realizar por los alumnos, sobre la materia desarrollada.

De este modo, las clases teóricas se alternan con las prácticas y con el uso de las herramientas informáticas adecuadas.

Por otra parte, se fomentará la creación de un espíritu de trabajo y de cooperación en grupo.

Finalmente todos los alumnos, al finalizar el programa, deberán realizar un Proyecto Fin de Máster en el que pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos.

 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

Tal como siempre se ha concebido en el IEB, este Máster es generalista en su contenido, de modo que los profesionales y licenciados que lo cursen podrán orientar su posterior ejercicio profesional a distintas áreas y departamentos de la actividad financiera según cual sea el ámbito en el que prefieran especializarse (Gestión de carteras, análisis, tesorería,-)

Es decir, se pretende dar un conocimiento exhaustivo de todos los Mercados Financieros y su funcionamiento, facilitar a los alumnos las herramientas básicas que deben dominar para trabajar en el mundo de las finanzas, familiarizar y obtener un sólido conocimiento tanto del entorno jurídico como del financiero en el que tendrán que desenvolverse, y, por supuesto, adquirir un manejo eficaz y práctico de los métodos de análisis y los medios para la comercialización de los productos financieros.

MODULO I
TEORÍA DE LAS FINANZAS 50 horas
1) Introducción.
- Introducción a los activos y mercados financieros
- Las Instituciones Financieras
- Entorno institucional y legislativo
- Estructura y regulación del sistema financiero.
- El sistema bancario.
2) Herramientas Financieras.
- Matemáticas de las operaciones financieras.
- Contabilidad
- Análisis de Balances
- Estadística.
3) Introducción a la Macroeconomía.
- Variables macroeconómicas.
- La Política Monetaria
- Tipos de cambio.
- El Banco Central Europeo.

Caso práctico : Estudio de la influencia de los tipos de interés en la evolución del valor real de la peseta en los últimos 20 años.

MODULO II
MERCADOS DE CAPITALES 100 horas
1) Mercados Monetarios.
- Funciones
- Aspectos relativos a los mercados monetarios
- El Sistema de Anotaciones en Cuenta
- Tipos de activos
- El Mercado Interbancario
2) Mercado de tipos de interés.
- Funciones
- La curva de tipos
- Mercados primarios y secundarios
- El riesgo
- Activos negociados. AIAF.
- La Deuda Pública
- La Renta Fija Internacional
3) Mercado de divisas.
- Mercado "Spot" y "Forward"
- El Comercio Exterior. Seguros de Cambio
- Opciones sobre divisas
- El control de cambios
- Sistemas de pago
4) Mercado Hipotecario.
- Características
- Productos
- La Titulización Hipotecaria

Caso práctico : Desarrollar la cobertura del balance de un banco bajo escenarios macroeconómicos dados.

MODULO III
MERCADOS DE RENTA VARIABLE 60 horas
- El Mercado de Valores
- Las acciones
- Mecanismos de fijación de precios
- Sistemas de Contratación. El SIBE (Prácticas). 10 horas
- Operaciones Financieras
- OPAs e IPOs
- La empresa cotizada en Bolsa
- Entorno regulatorio e institucional europeo.

Caso práctico : Gestionar una cartera de"trading" de renta variable.

MODULO IV
MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS 60 horas
1) Futuros.-
- Operaciones a plazo. Reseña histórica.
- Conceptos básicos. Indices.
- Los activos subyacentes
- Mecanismos de formación de precios.
- El MEFF (Prácticas)........10 horas
2) Opciones.-
- Conceptos básicos
- Estructura de las opciones
- La Volatilidad
- Las griegas
- Diferentes tipos de estrategias con opciones.
- Los activos subyacentes
- Opciones exóticas
3) Los "Swaps".-
- Los puntos de "swap".
- Estrategias de uso
- Sensibilidad riesgos y cobertura
- "Interest Rate Swap"
- "Currency swaps"
- "Caps, Floors and Collars"
- Opciones sobre "swaps" ("swaptions")
4) Los FRAs.
- Mecánica operativa
- Valoración y cobertura
- Estrategias básicas.
5) Aplicación práctica: Productos estructurados.
- Los Fondos Garantizados
- Los "Warrants"
- Casos prácticos

Caso práctico : Inmunizar la cartera de un fondo y creación de productos garantizados

MODULO V
SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN 10 horas
- Iberclear.
- La liquidación en los distintos mercados nacionales.
- Conexión con otros depositarios centrales.
- Liquidación internacional

Caso práctico : Liquidar operaciones ficticias en los distintos mercados mundiales

MODULO VI
EL ANÁLISIS BURSATIL 75 horas
1) Análisis de Balances
- Valoración empresarial
- Métodos de valoración
- Ratios
2) Teorías clásicas
3) Análisis Fundamental
- Análisis "Bottom-Up"
- Análisis "To.Down"
4) Análisis Chartista.
- Análisis de Gráficos
- Análisis Técnico
- Ondas de Elliott
- Los Charts
- Tendencias
- Soportes
- Canales
5) Análisis cuantitativo

Caso práctico : Analizar una compañía cotizada en Bolsa bajo los tres prismas.

MODULO VII
INVERSIÓN COLECTIVA 100 horas
1) Teoría de la Gestión de carteras
- Evaluación de resultados
- "Behauviaral Finance"
2) Los Fondos de Inversión
- Reseña histórica
- La Gestora
- El Depositario
- Tipos de Fondos de Inversión
- La Supervisión
- Características de los Fondos
3) Los Fondos de Pensiones
- La Previsión Social en España
- Los Planes de Pensiones
- La Gestora y el Depositario
- Tipología de los Planes de Pensiones
- Las Mutualidades de Previsión Social
4) La Gestión de Carteras de Inversión Colectiva
- Como se construye la cartera de un Fondo
- Teorías sobre la Gestión de Fondos
- Gestión activa
- Gestión pasiva
- El riesgo y la rentabilidad. La diversificación
- La Asignación de Activos ("Asset Allocation")
- Elementos macro y microeconómicos.

Caso práctico : Gestionar un fondo de inversión bajo unos escenarios prefijados.

5) El Seguro
- Características del Seguro
- Legislación básica del Sector
- Las empresas de seguros
- Conceptos básicos del seguro
- La prima
- Provisiones técnicas
- Reservas matemáticas
- Clases de Seguros
- Los "Unit Linked"
- Coaseguro y Reaseguro
- El seguro público

MODULO VIII
GESTIÓN DEL RIESGO 20 horas
1) El riesgo de mercado
- El riesgo de mercado. Tipología
- Medición y control. Fundamentos estadísticos
- Medición del riesgo de los productos financieros
- El "Value At Risk"
2) El riesgo de crédito
- La solvencia
- El "rating".
- Los derivados de credito.
- Gestión del riesgo vía derivados de crédito
- Creación de productos
- Tipos de derivados de crédito
- "Asset Swap"
- "Credit Default Swaps"
- "Credit Spread Options"
- "Credit Link Notes"
3) El riesgo operacional
- Riesgo legal
- Riesgo operativo
- Riesgo informático

Caso práctico : Estudio sobre la concesión de línea de financiación a una empresa cotizada en Bolsa.

MODULO IX
CORPORATE FINANCE 25 horas
- La valoración de una empresa
- Derecho de la empresa
- Fusiones y adquisiciones
- Sistemas de Financiación
- La "Due diligence".
- El "project finance"
- El capital riesgo

Caso práctico : Fusionar, contemplando los aspectos jurídicos y contables, dos empresas cotizadas en Bolsa.

MODULO X
FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 20 horas
- La problemática fiscal de los mercados y productos financieros
- Tributación de las operaciones financieras
- Diseño de productos.

Caso práctico : Estudio sobre la influencia de la fiscalidad en el crecimiento de los productos financieros en España en los 10 últimos años.

MODULO XI
ETICA DE LOS NEGOCIOS 20 horas
- Etica y deontología
- El "Compliance"
- Las barreras de información
- Códigos de Conducta

Caso práctico : Realizar un Código de Conducta para una Sociedad de Valores y Bolsa

PROYECTO FIN DE MÁSTER.
El Alumno tendrá que presentar un proyecto de actuación profesional en el ámbito financiero que tendrá que ser elaborado a lo largo del Máster.

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